حساب‌های پم برای سرمایه‌گذاران فرصت عالی فراهم کرده‌اند تا بدون نیاز به داشتن دانش تخصصی معاملاتی بتوانند در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنند. برای موفقیت در حساب‌های پم لازم است که یک مدیر پم انتخاب کنید که استراتژی معاملاتی قوی داشته باشد.
در این مقاله می‌خواهیم به چند مورد از استراتژی‌های معاملاتی که در حساب‌های پم استفاده می‌شوند، بپردازیم.
| استراتژی | توضیحات | مزایا | معایب |
| استراتژی روند شناسایی و دنبال کردن روندهای قیمتی. پتانسیل کسب سود بالا در روندهای قوی. حساسیت به تغییر روند و ریسک بالای نوسانات. | شناسایی و دنبال کردن روندهای قیمتی. | پتانسیل کسب سود بالا در روندهای قوی. | حساسیت به تغییر روند و ریسک بالای نوسانات. |
| استراتژی معکوس روند | پیش‌بینی نقاط بازگشت روند و معامله در جهت مخالف روند. | پتانسیل کسب سود بالا در نقاط بازگشت دقیق. | ریسک بالای شکست پیش‌بینی و ضررهای سنگین. |
| استراتژی آربیتراژ | بهره‌برداری از اختلاف قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف. | ریسک پایین و بازده تقریباً ثابت. | نیاز به سرمایه بالا و دسترسی به چندین بازار. |
| استراتژی اسکالپینگ | باز کردن و بستن معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه. | پتانسیل کسب سودهای کوچک و مکرر. | نیاز به تمرکز بالا و ریسک بالای لغزش. |
| استراتژی سوینگ تریدینگ | نگهداری موقعیت‌ها برای چندین روز یا هفته. | ریسک مدیریت شده‌تر و نیاز به نظارت کمتر. | فرصت‌های کسب سود کمتر نسبت به اسکالپینگ. |
عوامل کلیدی در موفقیت یک استراتژی PAMM
قبل از آنکه بخواهیم استراتژی‌ها را بررسی کنیم، لازم است به یک سری عوامل کلیدی اشاره کنیم که در موفقیت یک استراتژی پم نقش موثری دارند.
مدیریت ریسک
مدیر پم موفق باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی استفاده کند. در واقع استفاده از حد ضرر و حد سود می‌تواند معاملات موفقی به وجود آورد. اگر مدیریت ریسک با تقسیم سرمایه و تنوع پرتفوی همراه باشد، نتیجه بهتری خواهد داشت.
انضباط
یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث موفقیت استراتژی‌های معاملاتی می‌شود، پایبند بودن به آنها و عدم تغییر استراتژی در اثر احساسات است.
تجربه
کسانی که در بازارهای مالی تجربه کافی به دست آورند و بتوانند با ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آشنایی بیشتری داشته باشند، همیشه می‌توانند حساب پم را بهتر مدیریت کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
تحلیل بازار
یک مدیر پم باید بتواند به طور کامل بازار را رصد کرده و اخبار و رویدادهای مهم را به خوبی تحلیل کند. بر اساس این تحلیل‌ها است که می‌تواند برای حرکت قیمت‌ها تصمیم‌های درستی بگیرد.
شفافیت
سرمایه‌گذاران باید گزارش‌های منظم و شفافی از عملکرد مدیر حساب دریافت کنند. این کار باعث افزایش اعتماد آنها به مدیر حساب می‌شود.
استراتژی‌های معاملاتی موفق در حساب‌های PAMM
معاملاتی که در حساب‌های پم انجام می‌گیرند، زمانی موفق هستند که استراتژی‌های مناسبی داشته باشند. در ادامه می‌خواهیم به چند مورد از استراتژی‌های موثر در موفقیت معاملات پم اشاره کنیم.
استراتژی‌های روند محور
استراتژی‌های روند محور بر روی شناسایی و دنبال کردن روندهای قیمتی تمرکز دارند. در این میان ابزارهای تحلیل تکنیکالی چون میانگین‌های متحرک و RSI و MACD برای شناسایی روندها استفاده می‌شوند.
استراتژی‌های نوسانی
استراتژی‌های نوسانی بر روی خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه و بهره‌برداری کردن از نوسانات قیمت تمرکز دارند.
استراتژی‌های آربیتراژ
این استراتژی مربوط به روشی است که در بازارهای مختلف بخواهند از اختلاف قیمت یک دارایی به سود برسند.
استراتژی‌های پوشش ریسک
استراتژی پوشش ریسک با کمک ابزارهای مشتقه مثل آپشن‌ها و قراردادهای آتی می‌توان ریسک پورتفوی را تا حد زیادی کاهش داد.
اسکالپینگ
روشی که از نوسانات کوتاه مدت بازار به سود می رسند. در این روش تعداد معاملات در طی یک روز زیاد است.
پوزیشن تریدینگ
در این روش معاملاتی، معاملات به صورت بلند مدت و در بازه های زمانی طولانی انجام می شود.
نکات مهم برای سرمایه‌گذاران در حساب‌های PAMM
- قبل از آنکه بخواهید در یک حساب سرمایه‌گذاری کنید، باید درباره مدیر، استراتژی‌هایی که به کار گرفته و عملکرد آن در گذشته تحقیقات لازم را انجام دهید.
- تلاش کنید سرمایه خودتان را در چند حساب پم و با استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید، بدین صورت می‌توانید ریسک معاملاتی خودتان را کمتر کنید.
- برای موفقیت در بازارهای مالی به صبر و تحمل نیاز دارید. از دنبال کردن سیگنال‌هایی که کوتاه مدت هستند و یا تغییر مداوم مدیر پم تا حد امکان خودداری کنید.
- برای آنکه از عملکرد حساب مدیر پم مطلع شوید، باید به طور مداوم به حساب پم خود نظارت داشته باشید. در این صورت می‌توانید نسبت به تغییر استراتژی و یا تغییر مدیر حساب خود اقدام کنید.
نتیجه گیری
سرمایه‌گذاری در حساب‌های پم می‌تواند برای شما فرصتی مناسبی برای کسب سود باشد. موفقیت در سرمایه‌گذاری در حساب‌های پم به این موضوع بستگی دارد که یک مدیر پم با تجربه و ماهر انتخاب کنید. همچنین شما باید بتوانید مدیریت ریسک صحیحی داشته باشید. در نظر گرفتن این قبیل عوامل و پارامترها می‌تواند شما را به عملکردهای صحیحی برساند.
