حساب‌های پم برای سرمایه‌گذاران ابزارهای قدرتمندی هستند تا بتوانند از طریق مدیران حرفه‌ای، معاملات خوبی به اجرا درآورند. حساب پم یک روش کسب درآمد عالی بدون نیاز به دانش و صرف زمان زیاد است، اما با یک سری ریسک‌هایی هم همراه می‌باشد.
شما برای سرمایه‌گذاری در این حساب‌ها باید نظارت خوب بر نحوه مدیریت آن داشته باشید. نظارت بر عملکرد حساب‌های پم خیلی اهمیت دارد. به همین خاطر در این مقاله قصد داریم روش‌های مختلف نظارت بر عملکرد حساب‌های پم را با همدیگر بررسی کنیم.
| مفهوم | تعریف ساده |
| حساب PAMM | حساب سرمایه‌گذاری مشترک با مدیریت یک معامله‌گر حرفه‌ای |
| نظارت بر عملکرد | بررسی عملکرد حساب برای اطمینان از بازدهی و مدیریت ریسک |
| شاخص‌های کلیدی عملکرد | نرخ بازده، نوسانات، نسبت سود به زیان و … |
| تحلیل معاملات | بررسی دقیق معاملات انجام شده |
| مقایسه با شاخص‌ها | مقایسه عملکرد با بازار یا سایر حساب‌ها |
| مزایای حساب PAMM | دسترسی به تخصص معامله‌گران، تنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری |
| ریسک‌های حساب PAMM | وابسته بودن به عملکرد معامله‌گر، عدم کنترل مستقیم بر سرمایه |
چرا نظارت بر حساب‌های PAMM مهم است؟
نظارت بر حساب‌های پم اهمیت زیادی دارد و می خواهیم مزیت های آن را بدانیم.
کاهش ریسک
با نظارتی که بر عملکرد مدیر حساب دارید، می‌توانید در صورت تغییر ناگهانی که در استراتژی‌های مدیر حساب به وجود می‌آید، عملکرد او را شناسایی کنید. در صورتی هم که لازم دانستید، می‌توانید سرمایه خودتان را از حساب خارج نمایید.
بهبود بازده
فرآیند نظارت باعث می‌شود که عملکرد مدیر پم را با عملکرد سایر مدیران مقایسه کنید. بعد از آن می‌توانید بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری را انتخاب نمایید.
شفافیت
زمانی که بر حساب پم نظارت منظمی انجام بگیرد، می‌تواند شفافیت بیشتری در مورد فعالیت‌های مدیر و عملکرد حساب برای سرمایه‌گذار رقم بزند.
بهینه سازی استراتژی
شما اگر بتوانید عملکرد داده‌ها را بهتر تحلیل کنید، در واقع می‌توانید استراتژی معاملاتی خودتان را بهبود ببخشید. نتیجه کار بهتر شدن بازده معاملات شما بوده که به سودهای بهتری می‌رسید
روش‌های نظارت بر عملکرد حساب‌های PAMM
نظارت بر عملکرد حساب‌های پم، روش‌های مختلفی دارد که هر کدام از این روش‌ها به شما کمک می‌کند تا مدیر مناسبی برای معاملات خودتان انتخاب کنید.
بررسی گزارش‌های عملکرد
یک روش نظارتی این است که گزارش‌هایی که از عملکرد مدیر حساب به دست می‌آید را به طور کامل بررسی کنید.
گزارش‌های روزانه یا هفتگی
یک نمونه از گزارش‌هایی که مدیر حساب پم ارائه می‌دهد، گزارش هفتگی و یا گزارش روزانه است. با کمک این گزارش‌ها می‌توانید در ارتباط با سود و زیان، اندازه موقعیت‌ها، تعداد معاملات و سایر معیارهای عملکرد اطلاعات لازم را به دست آورید.
گزارش‌های drawdown
در گزارشی که مدیر حساب پم ارائه می‌دهد، مقدار ارزش حساب که در یک دوره زمانی مشخص کم شده است را نشان می‌دهد.
گزارش‌های معاملاتی
گزارش‌های معاملاتی شامل یک سری اطلاعات در هر معامله‌ای است که می‌تواند قیمت ورود و خروج، سود و زیان به دست آمده و مدت زمان نگهداری معاملات را ارائه دهد.
با اینکه در حساب پم مدیر حساب معاملات را به اجرا در می‌آورد، اما باید به این معاملات نظارت داشته باشید و در صورت لزوم اقدامات لازم را انجام دهید.
استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال
از طریق نظارتی که شما انجام می‌دهید، می‌توانید ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده را بررسی کنید.
نمودارهای قیمت
شما با تحلیل نمودارهای قیمت بهتر می‌توانید روند بازار و عملکرد مدیر پم را بررسی کرده و به اطلاعات دقیق‌تری برسید.
اندیکاتورهای تکنیکال
اندیکاتورهای تکنیکال همیشه برای خرید و فروش، سیگنال‌های خوبی ارائه می‌دهند و شما می‌توانید استراتژی‌های بهتری برای معاملات داشته باشید.
مقایسه عملکرد با سایر مدیران یا شاخص‌ها
نظارت شما باعث می‌شود که عملکرد مدیران و یا شاخص‌های مختلف را با همدیگر مقایسه کنید.
رتبه‌بندی مدیران
بسیاری از بروکرها از مدیران پم رتبه بندی ارائه می‌دهند که این رتبه‌بندی بر اساس عملکرد آنها می‌باشد.
مقایسه با شاخص‌های بازار
شما می‌توانید عملکرد مدیر پم را با شاخص‌های مختلف بازار مقایسه کنید و بعد از آن نتایجی که به دست آمده را با همدیگر ارزیابی نمایید.
بررسی استراتژی معاملاتی
بررسی استراتژی معاملاتی مهمترین کاری است که در هنگام نظارت بر حساب پم می‌توانید انجام دهید.
استراتژی‌های معاملاتی
مدیر پم همیشه برای معاملات خود از یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌کند. سعی کنید استراتژی معاملاتی او را درک کرده و بررسی نمایید که آیا این استراتژی‌ها با اهداف سرمایه‌گذاری شما همخوانی دارند یا خیر.
مدیریت ریسک
همیشه نحوه مدیریت ریسکی که مدیر پم به اجرا در می‌آورد را بررسی کنید و مطمئن شوید که مدیر از ابزارهای مدیریت ریسک مثل حد ضرر و یا حد سود استفاده می‌کند.
ارتباط با مدیر PAMM
سعی کنید با مدیر پم همیشه در ارتباط باشید. برقراری ارتباط با مدیر پم یک سری مزیت‌های به همراه دارد.
پرسش و پاسخ
شما اگر هرگونه سوال و یا نگرانی در ارتباط با معاملات اجرا شده داشته باشید، می‌توانید با مدیر پم تماس بگیرید و این موضوع را با او مطرح کنید.
فوروم‌های آنلاین
برای ارتباط شما با مدیر پم چت آنلاین وجود دارد. همچنین نظرات سایر سرمایه‌گذاران در مورد مدیران مختلف را هم می‌توانید مطالعه کنید.
نکات مهم در نظارت بر حساب‌های PAMM
سعی کنید برای کمتر کردن ریسک معاملات خود در چندین حساب پم سرمایه‌گذاری کنید و تنوع سازی حساب معاملاتی را در اولویت قرار دهید.
به اجرا درآوردن معاملات در حساب پم یک سری هزینه‌ها و کارمزدهایی دارد که همیشه آنها را در نظر بگیرید.
نتیجه‌گیری
داشتن نظارت منظم و مستمر بر عملکرد مدیران حساب‌های پم، همیشه برای سرمایه‌گذاران موضوع بسیار مهمی است. داشتن نظارت منظم باعث می‌شود که شما برای سرمایه‌گذاری کردن، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید.
با استفاده از روش‌های مختلف نظارت شما می‌توانید میزان ریسک معاملات را کمتر کرده، بازده معاملات بهتر و سرمایه‌گذاری را به بهترین شکل مدیریت کنید.
سوالات متداول
حساب PAMM چیست؟
مدلی برای مدیریت مشترک سرمایه در معاملات.
هدف از نظارت بر حساب‌های PAMM چیست؟
تضمین شفافیت، مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد.
مهمترین شاخص برای ارزیابی عملکرد یک حساب PAMM چیست؟
نرخ بازده
